Определение размера элемента

Эта статья покажет вам, как размер позиции может повлиять на успех вашей торговли.

  • Какие правила следует придерживаться, чтобы оставаться на рынке в долгосрочной перспективе
  • Это помогает ограничить размер потерь
  • Почему выбор правильного размера транзакции является одним из наиболее важных вопросов

Установка позиции (позиционирования) является одним из наиболее важных аспектов торговли на финансовых рынках, поскольку размер позиции влияет как на уровень риска, так и на отношение каждого трейдера. Открытие слишком высокой позиции может вызвать беспокойство и неопределенность в каждом небольшом движении, или, что еще хуже, очистить весь счет — работать слишком малыми позициями и заставляет нас чувствовать себя неудовлетворенными из-за слишком малых прибылей.

Каков размер позиционирования на самом деле?

Определение размера предметов можно описать как выбор правильного уровня риска. Что же такое «соответствующий уровень», правда? Подобно торговому плану, он должен учитывать личные прогнозы трейдера относительно данного рынка и предпочтений. Конечный размер транзакции зависит также от стиля, который предпочитает инвестор.

Как вы можете догадаться, одним из наиболее важных аспектов масштабирования позиций является объем капитала, который трейдер может использовать для торговли. Если у вас относительно небольшой депозит, если вы выберете слишком большой объем, может быть достаточно, чтобы сделать одно плохое решение, которое лишит инвестора каких-либо средств. Чем больше капитала участвует в транзакции, тем выше риск.

С другой стороны, некоторые трейдеры предпочитают более агрессивные стратегии и не испытывают дискомфорта при более высоком риске, в зависимости от того, насколько надежны их прогнозы для конкретных транзакций. При поиске оптимального размера позиции, с которой мы будем чувствовать себя комфортно, стоит задать несколько полезных вопросов:

  • По шкале от 0 до 10 (где 0 отрицательно и 10 положительных), какова ваша терпимость к риску?
  • Сколько позиций вы можете открыть или сколько позиций управлять одновременно, сохраняя при этом психологический комфорт? Вы хотите сохранить свои позиции в долгосрочной перспективе или вы среди дневных трейдеров?
  • Какую сумму вы можете внести на счет? Сколько вы можете рисковать в одной транзакции?

Для лучшей иллюстрации ситуации воспользуемся примером. Предположим, что трейдер внес 1000 долларов США, представляет довольно консервативный подход и хочет сосредоточиться на рынке Forex. Предположим также, что Федеральная резервная система скоро будет проведена, а инвестор в приведенном выше примере хочет купить EURUSD, потому что он ожидает повышения цен сразу после окончания встречи. Тем не менее, он чувствует, что существует риск получения ядовитых сигналов от ФРС, что, в свою очередь, должно усилить доллар, что приведет к ослаблению EURUSD. Что должен делать наш инвестор? Лучшим решением будет уменьшить размер элемента. Если это неправильно, оно может включать слишком много средств в одной транзакции. Если бы ФРС фактически поддержал доллар, тогда инвестор потеряет значительную долю от общего капитала, даже несмотря на использование защитного ордера на стоп-лосс. Это также может помешать вам открыть другую позицию, чтобы компенсировать потери. Правильный выбор размера транзакции чрезвычайно важен, что позволяет защитить ваш аккаунт от чрезмерных потерь и оставаться на рынке в долгосрочной перспективе.

Инвестирование не связано с азартными играми

Итак, что должен сделать трейдер, чтобы не уйти от возможности «играть» за большие ставки? Прежде всего, необходимо оценить свое собственное неприятие риска, как упоминалось ранее. Трейдер должен только спекулировать с использованием этих сбережений и средств, потеря которых не окажет негативного влияния на его предыдущую жизнь. Во-вторых, каждый инвестор должен определить, насколько высокий уровень потерь, который он хочет позволить себе при совершении одной транзакции. Например, если у нас есть 1000 долларов, которые мы тратим на торговлю, мы должны решить, какой процент от этой суммы мы рискуем в каждой позиции. Обычно рекомендуются значения в диапазоне около 2-3%, однако может быть принят более высокий порог от 5% до 10% (с более рискованными стратегиями). Почему не больше? Ответ простой арифметики. Если инвестор теряет 50% своего капитала, это означает, что в следующий раз он должен заработать 100% оставшегося депозита, чтобы компенсировать более раннюю потерю. Однако 2% -ный убыток в одной позиции не оказывает такого негативного влияния на общий капитал, поэтому он не отражает используемую стратегию. Именно поэтому выбор правильного размера позиции необходим для предотвращения слишком сильного падения капитала, что, в случае многих трейдеров, по крайней мере на мгновение заканчивает приключение с рынком.

Конечно, может возникнуть ситуация, когда необходимо спросить себя, стоит ли рисковать и «поднимать ставку», рассчитывая на большую прибыль. На данный момент на карту поставлена ​​концепция соотношения прибыли и риска — не всегда такой шаг может быть прибыльным. Правильное определение прибыльности требует глубокого знания нашей торговой методологии и аппетита к риску. Слишком рискованные решения могут иметь гораздо больше общего с азартными играми, чем с реальными спекуляциями. В целом, наиболее эффективные трейдеры создают набор правил и процедур, которые они жестко удерживают, реализуя план торговли шаг за шагом. О успехах трейдеров часто не слышно, которые слишком сильно рисковали перед лицом вышеприведенной доходности инвестиций.

Важность выбора правильного размера элемента

Чтобы определить, сколько денег можно потратить на одну транзакцию и в то же время достичь максимально возможной прибыли, необходимо каждый раз подсчитывать количество пунктов, которые могут быть потеряны, если рынок начнет двигаться в противоположном направлении. Преобразуя процентный уровень риска в пипсы, инвестор знает, насколько далеко от начального уровня должен быть стоп-лосс, что очень важно для торговли — особенно на таких рынках, как Forex, где происходят сильные движения и периоды высокой волатильности. Более того, торговля, основанная на позиции со слишком большим объемом, может привести к серьезным потерям даже для узких уровней SL. Выбирая правильный размер транзакции, у вас есть возможность оставаться на рынке дольше, даже с рядом убыточных позиций.

 

Содержание, представленное в этом исследовании, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Введение в осцилляторы и индикаторы

Эта статья покажет вам, что такое осцилляторы и каковы основные индикаторы и какова их полезность в торговле.

  • Каковы наиболее популярные индикаторы и технические осцилляторы
  • Каковы их основные преимущества и недостатки
  • Как использовать популярные индикаторы, такие как RSI или MACD

Индикаторы и осцилляторы — это инструменты, которые помогают идентифицировать текущую тенденцию и настроения на рынке. Они также используются для определения поворотных точек и моментов входа или выхода из положения. В этом уроке мы представим самые популярные осцилляторы и индикаторы, обычно используемые инвесторами:

Самыми популярными индикаторами являются:

  • Скользящие средние: SMA / EMA
  • Полосы Боллинджера

Самые популярные осцилляторы включают:

  • MACD
  • RSI

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — это показатель волатильности, рассчитанный на основе скользящей средней и стандартного отклонения от этого среднего. Чем больше расстояние между верхней и нижней сетями, тем выше уровень волатильности рынка.

Итак, давайте посмотрим, когда индикатор генерирует потенциальные сигналы покупки и продажи, которые могут использоваться для принятия решений о транзакции.

Тенденции роста

  • Если тенденция спроса является сильной, она должна регулярно проверять верхнюю сеть. Контакт свечи с верхней лентой показывает, что данный финансовый инструмент предпринимает постоянные попытки увеличения, сигнализируя о сохранении бычьего давления.
  • Когда цена отступает как часть восходящего тренда и остается выше среднего диапазона, а затем возвращается в верхнюю группу, инвестор получает подтверждение силы тренда.
  • Во время восходящего тренда котировки не должны ломать нижнюю полосу. В этом случае появляется сигнал медленного тренда и предупреждение о возможном развороте.

Наследование тенденций

  • Если тенденция предложения сильна, нижняя полоса должна регулярно проверяться. Контакт свечи с нижней лентой подчеркивает прочность понижающего давления.
  • Когда цена отражает как часть нисходящего тренда и остается ниже среднего диапазона, а затем возвращается в нижнюю зону, инвестор получает подтверждение силы тренда.
  • Во время нисходящего тренда котировки не должны ломать верхнюю полосу. Если это произойдет, отобразится сигнал замедления тренда и появится предупреждение о возможном развороте.

осцилляторы

Название генераторов не случайно — они называются такими, какими они колеблются (ведут себя как синусоида) вокруг зоны равновесия. Обычно это определяется выбранной ценой и представляет собой отсутствие импульса. Когда осциллятор постоянно движется вблизи равновесной зоны, мы должны наблюдать поперечный тренд (консолидация) на графике.

Характеристики генератора

  • Определяет, когда может быть возможность для коррекции (усталость быков или медведей в ходе тренда)
  • Предоставляет сигнал продажи на купленном рынке и сигнал покупки на распроданный рынок (зоны перекупленности и обгонов, крайние отклонения)
  • Он показывает расхождение (расхождение) между осциллятором и ценой, что позволяет принимать инвестиционные решения

MACD

Осциллятор MACD был разработан Джеральдом Аппелем. Он показывает разницу между двумя экспоненциальными, долгосрочными (обычно 26 периодами) и краткосрочными (12 периодов). На графике также есть сигнальная линия, которая является средним значением ранее рассчитанного значения MACD (применение, как правило, экспоненциальное среднее 9-рецидивирующий).

Инвестор видит готовый генератор генерирует торговые сигналы: пересечение нулевого уровня, а пересечение с расходимости перекупленности или перепроданности зон. Ниже приведены примеры торговых сигналов, генерируемых осциллятором MACD.

Сигнал покупки осциллятора MACD генерируется, когда осциллятор (синяя линия) пересекает сигнальную линию (красную линию) в восходящем направлении. Аналогично, когда MACD пересекает сигнальную линию в нисходящем направлении, появляется сигнал продажи. Транзакции можно также открыть на основе пересечения синей линии с нулевой зоной. В этом случае разрез снизу генерирует сигнал покупки и сигнал продажи сверху.

Инструмент, представленный выше (пересечение скользящих средних), является одним из многих способов интерпретации технического индикатора MACD. Другие методы — гистограмма MACD и отклонение MACD — все эти инструменты доступны на большинстве популярных инвестиционных платформ.

RSI (показатель относительной силы)

Индекс относительной силы (RSI) или индикатор относительной силы — это технический индекс, определяющий динамику, которая сравнивает динамику прошлого с динамикой прошлых спадов, определяя, когда данный финансовый инструмент продается или выкупается. Поэтому в теории RSI он показывает моменты, в которые приближается коррекция текущего тренда.

В настоящее время RSI является одним из наиболее распространенных генераторов, обычно используемым в 14-дневном интервале. Когда значение осциллятора находится между 0 и 30, рынок считается проданным. Это должно быть сигналом для приближающегося разворота и для открытия длинной позиции.

С другой стороны, значение RSI в диапазоне от 70 до 100 рассматривается как погашение. Сигнал свидетельствует о том, что рост цен должен замедляться, и вскоре произойдет коррекция вниз и одновременная возможность продажи. Например, увеличение коэффициента RSI для EURUSD выше 70 рассматривается инвесторами как момент ввода короткой позиции.

Преимущества и недостатки:

Технические индикаторы и осцилляторы могут быть полезными инструментами. Они указывают на момент ввода позиции и направления, в котором должна идти цена. Однако следует помнить, что они основаны на исторических данных, а не на прогнозах того, что может произойти в будущем. Поэтому они могут отправлять ложные сигналы, которые генерируют потери. Вот почему опытные трейдеры не всегда доверяют им, используя их в основном как дополнительный фактор, подтверждение или отрицание сигнала.

 

Содержание, представленное в этом исследовании, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Скользящее среднее

В этой статье вы узнаете, каковы типы скользящих средних, которые генерируют сигналы и как использовать несколько средних в торговле одновременно.

  • Какие типы скользящих средних используются в торговле
  • Как распознавать сигналы транзакций, генерируемые скользящими средними
  • Как использовать более одного скользящего среднего

Любая инвестиционная стратегия требует точной информации, касающейся не только удобного момента открытия позиций, но и управления рисками, чтобы уменьшить потери уже в начале. Это позволяет увеличить общую вероятность успеха и остаться на рынке в долгосрочной перспективе. Одним из самых популярных инструментов технического анализа являются скользящие средние, использование которых более подробно описано в этом уроке.

Что такое скользящее среднее:

Скользящее среднее — показатель, который следует за тенденцией, основанной на исторических ценах. Как само название предлагает, они движутся вместе с направлением цитат, и в результате они могут расти или падать. Нетрудно заметить, что котировки большинства финансовых инструментов характеризуются высокой волатильностью. Целью скользящих средних является сглаживание этих движений и предоставление информации о тенденции, что облегчает ее идентификацию. Более того, скользящие средние используются не только для определения направления тренда, но и для нахождения правильного уровня входа в позицию. Давайте посмотрим, как работают самые популярные медиумы и каковы их потенциальные возможности использования в торговле.

Простой скользящий средний:

Одним из видов средних является простая скользящая средняя (SMA), которая рассчитывается путем добавления цен закрытия последующих свечей на определенном рынке за определенный период, а затем деления значения, полученного на продолжительность периода (общее количество свечей).

Большинство скользящих средних основано на ценах закрытия. 10-дневная SMA — это сумма закрытия последних десяти сессий, деленная на десять. Как следует из самого названия, индикатор является средним результатом движения в то время. С каждым последующим сеансом старые данные (за период) обрезаются, а индикатор обновляется. В результате среднее значение рисуется вместе с графиком, создающим динамически изменяющуюся линию на нем. Ниже приведен пример расчета SMA:

Ежедневные цены закрытия: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Первый день 10-дневного SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) / 10 = 15,5

Второй день 10-дневного SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21) / 10 = 16,5

. Третий день 10-дневного SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22) / 10 = 17,5

Общее правило использования средних в торговле заключается в том, что если рынок нарушает среднее (снизу или выше) всего тела свечи (не только теневое), тогда появляется сигнал увеличения силы быков или медведей и вероятность изменения текущего тренда. Ситуация более подробно проиллюстрирована на примере:

На приведенном выше графике представлена ​​ситуация, когда цена закрывается в среднем. С другой стороны, когда цена закрывается выше скользящей средней (сбивая ее снизу) со всей сферой действия корпуса, инвестор получает сигнал, указывающий на увеличение силы спроса и вероятность приближающейся оценки.

Конечно, вы можете использовать другие носители, чем только 10-периодовые. Скользящее среднее, рассчитанное на 50, 100 или даже 200 периодов, пользуется большой популярностью, давая гораздо более широкий взгляд на будущее направление рынка в настоящий момент и потенциальное разворот. Общее правило заключается в том, что чем больше периодов, на основе которых рассчитывается скользящая средняя, ​​тем более сглаженная и сильная тенденция (как представлено в таблице ниже):

Экспоненциальный скользящий средний:

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) по сравнению с SMA ставит больший акцент на динамику последних изменений цен, меньше внимания уделяется прошлым движениям за данный период. Это дает EMA преимущество, которое позволяет быстрее реагировать на волатильность котировок. Его также можно рассматривать как недостаток, потому что по этой причине EMA генерирует больше ложных сигналов, чем SMA.

Вышеприведенная диаграмма показывает, что EMA реагирует на изменение цены намного быстрее, чем SMA, что в этом случае оказывается значительно отсталым индикатором. Поскольку экспоненциальная скользящая средняя уделяет больше внимания текущим ценам, она рассматривается многими трейдерами как более важный показатель, чем простая скользящая средняя.

Однако это не меняет того факта, что стоит оценить сильные и слабые стороны обоих средних значений самостоятельно и решить, какой из них будет более эффективным в сочетании с данной торговой стратегией.

Как использовать скользящие средние:

Существует множество приложений скользящих средних, но в этом уроке мы сосредоточимся на двух системах:

  1. Графический анализ на основе одного скользящего среднего
  2. Графический анализ на основе двух скользящих средних

Использование одного скользящего среднего

Когда на графике изображено одно скользящее среднее, сигнал покупки генерируется, когда цена снижается средним снизу (всего тела свечи). С другой стороны, сигнал продажи генерируется во время пересечения средней ценой сверху (всего тела свечи).

В приведенном выше примере 50-периодная SMA была применена к золотому графу. Как вы можете видеть, первый сигнал был явно сигналом покупки, и рынок действительно вырос после него. Второй появился при резке SMA сверху, что привело к снижению цен на золото.

Использование двух скользящих средних

Когда на графике нанесены две скользящие средние, рассчитанные на основе двух разных периодов, сигнал покупки генерируется, когда кратковременное среднее пересекает долгосрочное среднее значение от дна (к северу). Тем не менее, сигнал продажи появляется в противоположной ситуации — когда кратковременное среднее пересекает среднюю среднюю от вершины (к югу).

В приведенном выше примере средний индекс SMA 50 периодов (синяя линия) и средний SMA 100 периодов (белая линия) были нанесены на немецкий индекс DAX. Сигнал покупки появился, когда среднее 50-периодное сокращение сократило со 100-периодного среднего значения, после чего рынок приобрел значение.

Однако следует помнить, что все индикаторы и генераторы часто генерируют ложные сигналы. Поэтому их следует использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа. Когда другие сигналы подтверждают одно и то же направление рынка, вероятность увеличения прибыльной транзакции возрастает.

Отложенный индикатор:

Как вы наверняка заметили в приведенных выше примерах, скользящие средние могут обеспечить интересные инвестиционные сигналы. Однако очень часто движение происходит до появления сигнала. Это связано с тем, что скользящие средние относятся к группе отложенных показателей, которые используют исторические данные (они изображают то, что происходило в прошлом, а не то, что происходит на данный момент). Поэтому трейдер должен помнить, что, хотя SMA и EMA являются очень полезными инструментами, их следует использовать с осторожностью.

 

Содержание, представленное в этом исследовании, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Отмена Фибоначчи

Из этой статьи вы узнаете, среди прочего, как использовать отмену Фибоначчи для определения потенциальных сайтов поддержки и сопротивления.

 

  • Как выглядит одна из самых интригующих математических формул?
  • Какая золотая пропорция?
  • Как использовать отмену Фибоначчи в торговле

Автором одной из самых известных числовых последовательностей, которая обычно называется последовательностью Фибоначчи, был итальянский математик Леонардо Пизано. Это рекурсивная система, в которой последовательность слов состоит из двух предыдущих чисел и принимает следующий вид: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. Д. До бесконечности.

Зависимость, наблюдаемая в последовательности Фибоначчи, также используется на финансовых рынках. Использование методов Фибоначчи в финансовом мире существует уже более 100 лет. Важнейшую роль в этом случае играет ценность так называемой золотой (или иначе божественной) пропорции «fi» (φ). Он основан на таком разделении сегмента на две части, так что отношение длины длинного к более короткому сегменту такое же, как отношение длины более длинного сегмента ко всей секции. Результатом такого деления является около 1,618, что более точно иллюстрируется следующим примером:

b = 0,382
0,618 / 0,382 = 1,618
Золотое соотношение: 0,618 + 0,382 = 1000

Золотую пропорцию можно увидеть на плане строительства Парфенона, живопись Моны Лизы Леонардо да Винчи, подсолнухи, лепестки роз, раковины моллюсков, ветви деревьев, человеческие лица, древнегреческие вазы и даже небесные тела и галактики.

Существует много коэффициентов Фибоначчи и методы их вычисления. В статье, однако, основное внимание уделяется практическому применению инструментов на основе последовательности Фибоначчи в торговле.

Определение уровней поддержки и сопротивления:

Отмена Фибоначчи позволяет определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на графике данного инструмента. В основе всего лежит тезис о том, что цена, подняв часть первоначального движения, вернется к предыдущему тренду. Исторически наиболее частые развороты составляют 38,2%, 50% и 61,8% (золотое соотношение) первоначального трафика. Инвесторы сосредоточены на этих уровнях, поскольку они являются потенциальными поворотными моментами для котировок.

Например, в золотой диаграмме ниже мы видим, что цена выросла до 1190 долларов за унцию. Затем была коррекция на уровне 38,2% от последней волны, а затем была стабилизация и продолжение восходящего тренда.

Следующий график показывает пару GBPUSD на 15-минутном интервале, где мы имеем дело с коррекцией 38,2%. К сожалению, котировки не стабилизировались на этом уровне, а амортизация продолжилась до отмены 50%. На данный момент пара отскочила, поднявшись на новые высоты и возобновив восходящий тренд.

Подводя итог, анализ уровней удаления Фибоначчи позволяет инвесторам предсказать, где могут появиться потенциальные зоны поддержки и сопротивления, диапазоны возможных движений движений или поворотные точки котировок.

Как нарисовать отмену Фибоначчи?

На каждой популярной торговой платформе есть набор инструментов Фибоначчи. При определении высоты Фибоначчи (или сокращенного Fibo) на графике стоит растягивать их по фитилям свечей, чтобы захватить весь диапазон данной нисходящей или восходящей волны. Во многих случаях разница не имеет большого значения, но иногда детали могут быть важными. В приведенном ниже примере вы можете видеть, что Фибоначчиевы растягиваются по теням свечей, от отверстия до вершины тренда.

Отмена определяется в соответствии с текущей тенденцией. Когда вы перетаскиваете линию на диаграмме, появятся уровни с установленными процентами, указывающие потенциальную поддержку или точки сопротивления.

Отмена Фибоначчи как элемента торговой стратегии:

Инструменты, использующие подъемники Фибоначчи, могут быть чрезвычайно полезным элементом стратегии, позволяющим определить правильный момент входа в позицию и направление тренда. Трейдеры наблюдают несколько потенциально важных технических уровней в области данной тенденции. Это означает, что они покупают в момент роста данного рынка и продают, когда рынок падает, используя метод отслеживания тренда (который ограничивает риск). Используя инструменты Фибоначчи, предполагается, что котировки имеют больший шанс отскочить от определенных уровней в соответствии с трендом. В нашем примере цена упала до 50% от первоначального роста до отскока. Когда уровни Фибоначчи подтверждены исторически значимой поддержкой и сопротивлением, их значение еще больше возрастает.

Мощный и полезный инструмент:

Высота Фибоначчи — это мощный инструмент, который может быть полезен при определении точек поддержки и сопротивления с точностью до одной точки. Однако этот инструмент следует рассматривать как дополнение к классическому техническому анализу и другим показателям, позволяющим идентифицировать инвестиционные возможности.

 

Содержание, представленное в этом исследовании, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Свечные образования

Эта статья покажет вам, что такое свечные образования и как их использовать при торговле.

  • Каковы наиболее популярные свечные образования
  • Как распознавать и инвестировать, основываясь на самом популярном изменении тенденции
  • Как распознавать и инвестировать на основе самых популярных формулировок продолжения тренда

Трейдеры во всем мире пытаются постоянно выявлять рыночные настроения и тенденции: вверх и вниз, в то время как большая группа инвесторов получает прибыль или увеличивает объем своей позиции, чтобы заработать еще больше. Они могут использовать небольшие подсказки, видимые на диаграммах, которые интерпретируются с использованием технического анализа. В то время, когда некоторые инвесторы сосредотачиваются только на линейных диаграммах, диаграммы свечей намного более популярны среди профессиональных спекулянтов. В то время как классические технические формации используются в обоих случаях, японские свечные системы генерируют гораздо более богатый диапазон сигналов. Благодаря их конструкции они предоставляют больше информации о цене,

Свечные образования делятся на две группы: разворот и продолжение тренда. В этом уроке мы будем более внимательно смотреть на оба случая.

Основные свечи

Прежде чем перейти к анализу конкретных образований, стоит посмотреть на основные свечи, которые часто появляются на графике каждый день. Это, несомненно, Дожи свеча и марабоз, которые кратко описаны ниже.

Доджи:

Doji — чрезвычайно важные свечные системы, которые можно рассматривать как отдельное образование или часть многолуночных сигналов. Доджи появляется, когда данный финансовый инструмент открывается и закрывается в том же или подобном месте. Длина верхней или нижней тени (фитиль) может быть разной, в результате чего додзи-свеча принимает форму креста, перевернутого креста или знака плюса. Единственные додзинские свечи считаются нейтральными сигналами — в сочетании с другими свечами и рыночными тенденциями, однако, они могут сообщать о предстоящих бычьих или медвежьих изменениях.

Marubozu:

В свою очередь, марубозские свечи подтверждают силу противоборствующих сторон — покупателей и продавцов. У них нет нижних или верхних теней, а верхняя или нижняя часть данного интервала (свеча) представлена ​​ценой открытия или закрытия. Свеча марубозу растет, когда дно сессии совпадает с открытием и верхней частью с закрытием. Это дает четкий сигнал о том, что спрос контролировал ход транзакций с первой до последней содержащейся позиции. Однако нижняя свеча марубозу возникает, когда верхняя часть сессии совпадает с отверстием и нижней частью с закрытием. Это указывает на то, что предложение контролировало ход сеанса от первой до последней транзакции.

Формирование разворота тренда

Формы разворота свечей указывают на ослабление данного тренда и возможность возврата. Например, когда мы инвестируем в EURUSD и определяем конкретное формирование разворота, мы можем ожидать, что коррекция произойдет в ближайшем будущем. Однако следует помнить, что большая часть этого типа образования требует дополнительного подтверждения. Если, однако, после появления такого сигнала коррекция отсутствует, то она отрицается.

Ниже приведен список наиболее популярных групп разворота:

  • Формирование захвата рынка быков и рынка медведей
  • Рост и падение харами
  • Молот и перевернутый молот
  • Вечерняя звезда и утро
  • палач
  • Падающая звезда

Если трейдеру удается идентифицировать какое-либо из вышеперечисленных формаций на графике, ему следует подождать, пока будет нарисована следующая свеча подтверждения сигнала. Например, если зарегистрированная пара EURUSD возрастает, и на местном саммите появляется макет медвежьего рынка, тогда стоит ждать розыгрыша и закрытия следующей свечи — если она находится в состоянии упадка, это подтвердит силу сигнала. Это одно из основных правил для всех свечных образований.

Покрытие бычьего рынка и медвежьего рынка

Формы погружения относятся к системам технического разворота и могут принимать либо восходящую, либо нисходящую форму, в зависимости от того, произошли ли они в восходящем тренде (поход на медвежьем рынке) или в нисходящем тренде (с учетом бычьего рынка). Первая свеча должна быть полностью в плане второй свечи, которая «покрывает» ее.

Рост и падение харами

Харами — это двумерная система, которая является обратной формам объятий. В этом случае вторая свеча имеет небольшое тело, а свеча матери находится в первом положении, полностью закрывая следующую (имея противоположное направление).

В литературе также выделяются так называемые кресты харами, где структура очень похожа. Единственное отличие состоит в том, что вторая свеча принимает форму доджи, характеризующейся очень узким телом.

молоток:

Формирование молота появляется на графике, когда цена финансового инструмента динамически движется вниз, как только он открывается, но он возвращается перед закрытием сессии, явно выше минимальных значений. В результате свеча напоминает квадратную леденец с длинной ручкой. Если это формирование появляется во время снижения, оно называется молотом. Такая компоновка, возникающая во время наследования, называется молотом, а перевернутый молот называется падающей звездой, как показано ниже.

Вечерняя и утренняя звезда:

Утренняя звезда — это бычьеобращение, состоящее из трех свечей, имеющих длинное тело уменьшающейся свечи, углубляющей предыдущую тенденцию, короткую среднюю свечу направленную вниз и еще одну свечу роста, которая закрывается над половиной тела первой свечи.

В свою очередь, вечерняя звезда является зеркальным отражением утренней звезды, формируя формирование разворота тренда. Первая из свечей предполагает продолжение бычьего рынка, вторая имеет небольшое тело, а также указывает на увеличение, а последняя идет на юг и закрывается ниже половины тела первой свечи.

Для обеих формаций средняя свеча может также принимать форму дожи. На самом деле, это не имеет большого значения для вероятности реализации направления формирования, оно просто отличается от графической стороны диаграммы.

Виселица:

Формирование виселицы происходит, когда данный финансовый инструмент динамически перемещается вниз в отверстие, однако он меняет начальный ход в следующие часы сеанса и четко закрывается над ранее нарисованными отверстиями. В результате свеча выглядит как квадратный леденец с длинной ручкой. Если формирование формируется во время восходящего тренда, оно называется повешенным. Это автоматически не означает, что покупатели потеряли контроль над рынком, но это может быть ранним сигналом замедления импульса и приближающегося изменения тенденции или, по крайней мере, возникновения коррекции. Как вы можете видеть, формация очень похожа на молот. Но что их отличает? Единственная проблема — это характер тенденции, в которой появятся образования. Если диаграмма движется вверх и предполагает приход падений, система называется повешенным. В противоположной ситуации,

Падающая звезда:

Еще одна базовая форма обращения вспять тенденции — падающая звезда, что может указывать на конец восходящего тренда. Падающие звезды — это системы с одной свечой с небольшим телом и очень длинной верхней тенью. Свеча может быть спросом или предложением, однако в случае снижения свечей (подачи) создается сильный сигнал продаж. Для того, чтобы свечу идентифицировали как падающую звезду, формирование должно происходить в восходящем тренде, а расстояние между максимумом сеанса и ценой открытия должно быть как минимум в два раза больше ширины тела свечи.

Длинная верхняя тень падающей звезды предполагает, что рынок испытал уровень сопротивления, который оказался слишком сильным препятствием для покупателей, и вскоре продавцы могут начать наступление, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Формирование продолжения тренда

Модели продолжения трендов используются трейдерами для подтверждения будущих рыночных движений в соответствии с текущим импульсом. Они часто появляются после длительного периода стабилизации, коррекции или консолидации. Идентификация такой технической системы, как в предыдущих примерах, должна подтверждаться другой свечой, выпадающей в соответствии с основным трендом.

Ниже приведен список самых популярных образований продолжения тренда:

  • Три белых солдата
  • Три черных ворона
  • Рост и падение Тасуки
  • Образование под шее и шеей
  • Три медвежьего рынка и три бычьего рынка

Три белых солдата:

Три белых солдата — это формация, состоящая из трех свечей роста с аналогичной структурой. Каждый из них закрывается выше предыдущего, и когда свечи лишены фитилей, тогда сигнал покупки сильнее.

Три черных ворона

Обратное формирование трех белых солдат. В этом случае инвестор должен иметь дело с тремя нисходящими свечами с аналогичной структурой. Каждый из них закрывается ниже, чем предыдущие, и когда они лишены фитилей, тогда сигнал продажи сильнее.

Рост и падение Тасуки:

Разрыв роста Tasuki состоит из трех свечей — после первого, на графике появляется разрыв спроса. Если он не закрывается, это означает, что восходящий тренд сохраняется, а когда он закрыт, это, скорее всего, означает конец увеличения.

В то же время нисходящий разрыв Тасуки является продолжением формирования с длинным трендом вниз, после чего набирается разрыв в запасе и другая нисходящая свеча. Отсутствие разрыва является сигналом продолжения тренда, в то время как его закрытие предполагает его конец.

Под шеей и шеей

На шее — двухполосная формация, которая обычно появляется после нисходящего тренда. Свеча подачи рисуется сначала, а следующая — растет. В то же время его закрытие падает недалеко от закрытия первой свечи. Система шеи является одной из самых простых на диаграмме.

Образование шейки, которое подтверждает тенденцию к снижению, выглядит очень похоже. В отличие от образования шейки, вторая свеча осторожно закрывается над закрытием первой свечи. В то же время следует помнить, что эффективность системы на шее не так высока, как образование на шее.

Три медвежьего рынка и три бычьего рынка

Три рынка медведей и бычий рынок, несомненно, являются одной из самых интересных образований, которые характеризуются высокой эффективностью, но, к сожалению, они появляются относительно редко. Формирование начинается с длинной свечи в направлении роста или наследования, за которой следуют три свечи с маленькими телами, обращенными в противоположном направлении. Пятая свеча продолжает движение первой, закрываясь выше или ниже диапазона всей системы.

Бросайте в море все свечные образования:

Свечные образования становятся все более популярными, поскольку они часто предоставляют интересные транзакционные сигналы. Они также являются важным инструментом технического анализа для понимания рыночных эмоций. Благодаря им инвестор может определить потенциальные поворотные моменты, и именно поэтому они составляют такой важный момент практически каждой стратегии. Следует, однако, отметить, что в приведенной выше статье представлены лишь некоторые из самых популярных макетов. Однако инвестору не нужно знать каждого из них — достаточно сосредоточиться на нескольких, которые обычно генерируют релевантные сигналы.

 

Содержание, представленное в этом исследовании, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Ценовые формации

Эта статья покажет вам, как распознать технические формации, каковы наиболее популярные формы реверсирования и продолжения тренда.

Следующий стати расскажет вам:

  • Как распознать технические образования
  • Каковы наиболее популярные формы разворота тренда
  • Каковы наиболее популярные формирования продолжения тренда

Инвесторы, использующие технический анализ, ищут повторяющиеся схемы ценообразования на диаграмме, которые могут означать предстоящее изменение тенденции или ее продолжение. Технические формации являются важным элементом идентификации важных точек на графике или силой отдельных тенденций и ценовых движений.

Формирования, созданные по цене, делятся на две группы:

  • Изменение тенденции
  • Продолжение тенденции

Независимо от интервала и финансового инструмента, они могут быть идентифицированы на каждом графике. Однако следует помнить, что те из более высоких интервалов (образующих в течение длительного времени) более достоверны и, как правило, более эффективны, чем те, которые определены с меньшими интервалами, как указано в обзоре Emporio Trading.

Формирование продолжения

Первой группой ценообразования является продолжение тренда, что подтверждает сохранение тенденции, наблюдаемой в данный момент. Следует помнить, что открытие позиций на их основе должно происходить только после того, как вся система была разработана и подтверждена (выбита).

тройка

Первым типом продолжения тренда являются треугольники, построенные из двух сужающихся линий тренда. Существуют три основных типа треугольников — симметричные, вверх и вниз. Чтобы подтвердить и завершить формирование пласта, произойдет, когда одна из его составных линий будет удалена. Чтобы определить потенциальный диапазон такой проблемы, измерьте расстояние линии тренда друг от друга в точке, где начинает формироваться треугольник. Согласно теории технического анализа, такое же расстояние должно быть преодолено ценой с момента образования пласта. Лучшей средой для торговли на основе треугольников является сильно развитая и четкая тенденция.

прямоугольники

Другие эффективные формы продолжения тенденции включают прямоугольники (или боковые каналы). Эти типы систем хорошо работают в отсутствие четких тенденций, когда рынок консолидируется. Формирование очень легко идентифицировать, просто подключить горизонтальные пики и колодцы по цене.

Чем дольше цена остается в рамках формирования, тем больше вероятность достижения целевого уровня после взлома и более динамичного движения.

Флаг и овсянка

Флаги и флаги — это кратковременное продолжение тенденции, которая устанавливает небольшую консолидацию, прежде чем вернуться к основному тренду. Такие системы обычно формируются после периода динамического повышения или амортизации при больших объемах.

  • Формирование флага напоминает прямоугольник, но он не совсем ровный, а линии тренда наклонены под восходящим или нисходящим углом.
  • Флаг представляет собой формацию, напоминающую симметричные треугольники, однако меньшую с точки зрения изменчивости и продолжительности

Хотя флаги и флаги являются частью популярных технических формаций, их идентификация на графике не обязательно должна быть легкой. Следует помнить, что обеим системам предшествует очень динамичное движение. Если этого не произошло, вероятность образования намного меньше и обременена более высоким уровнем риска.

Обратные формы

Формы обратного тренда указывают на слабость текущего тренда и возможное начало движения в противоположном направлении. Они похожи на черные облака, появляющиеся в небе после солнечного дня.

Системы, которые появляются на локальных пиках, могут быть признаком разворота восходящего тренда. С другой стороны, при идентификации их на местных скважинах это будет означать готовность отказаться от тенденции предложения.

В их случае также можно рассчитать целевые диапазоны исключения из пласта, когда они будут правильно реализованы и полностью нарисованы.

Голова с оружием

Одной из самых популярных реверсионных образований является голова с оружием. Он состоит из трех пиков цен, где самое высокое находится посередине. Дополнительная часть системы все еще называется линию шеи, которая соединяет локальные лунки, достигаемые ценой между периодами рисования двух рук и головы. Когда цена пересекает линию шеи, это сигнал начать нисходящий тренд. Чтобы найти минимальный диапазон градиентов, прогнозируемых пластом, измерьте расстояние от самой высокой точки головы до линии шеи, а затем переместите это расстояние до точки, где формация была сломана.

Каждая формация, наблюдаемая на локальных пиках, имеет зеркальное отражение на локальных лунках, где она указывает на конец нисходящего тренда и начало роста. В случае головы с оружием (RGR) это так называемая перевернутая головка с плечами (oRGR).

Изучив теорию, стоит определить формирование на реальном графике:

Формирование oRGR, представленное выше, является чрезвычайно сильной системой — в частности, она поражает предыдущие локальные пики. Это первый признак ослабления падений, после чего кавычки проверяют линию шеи сверху и продолжают митинг.

Двойное верхнее и двойное дно

Другим примером формирования разворота и его зеркального отражения являются двойной пик и двойное дно. Двойное дно выглядит как буква «W». Когда система идентифицируется на графике, она сигнализирует о потенциальном изменении тенденции. Котировки достигли локальных минимумов, а быки все чаще берут под контроль. В то же время формирование двойного пика принимает форму буквы «М». Формирование происходит, когда тренд достигает своих максимумов и отражается от них до начала наследования. Минимальный диапазон обеих формаций измеряется путем сравнения максимумов и минимумов системы.

Двойной пик

Двойное основание

В приведенном выше примере показан рисунок двойного дна в сильном нисходящем тренде. Второй подход к разрушению локального отверстия имел место с большей изменчивостью (более длинный фитиль и более широкая свеча), что в конечном итоге привело к увеличению.

клинья:

Клиновые образования похожи на треугольники, но в отличие от них они сигнализируют о предстоящем повороте тенденции. У них есть структура, напоминающая симметричный треугольник, состоящий из поддержки и сопротивления, который блокирует динамические колебания цен в пределах его объема. Как правило, это долгосрочное соглашение, поэтому иногда вам нужно несколько сеансов, прежде чем клин будет полностью сформирован и отпечатан.

В финансовой литературе выделяются два типа клиньев:

  • Drop clge (бык) — бычье образование, которое начинается с высокой волатильности, а затем сужается, когда цена движется ниже (как показано в таблице ниже). В отличие от симметричных треугольников, которые не имеют определенного наклона и направления, они характеризуются обоими этими признаками.
  • Рост клина (медведи) — формирование медведя, которое начинается с высокой волатильности, а затем сужается, когда цена движется выше. В отличие от симметричных треугольников, клин роста склоняется вверх и несет медведей.

Как торговать на основе клиньев? Когда вы можете распознать формирование, которое может скоро быть реализовано, стоит дождаться его формирования, а затем открыть позицию. Если цена преодолеет техническую систему и в то же время нарушает текущий пик или отверстие (в зависимости от того, с каким клином мы имеем дело), ​​стоит рассмотреть возможность активации транзакции.

Клинги чрезвычайно популярны на валютных картах и ​​могут быть использованы в любой временной интервал.

Блюдцеобразование

Блюдце и перевернутая тарелка менее популярны среди технических специалистов инвесторов, их влияние на ценовое поведение может быть еще сильнее. Техническая система сообщает, что цена достигла дна, и конец нисходящего тренда неизбежно приближается, а вместе с ним и начало тенденции быка.

Также можно отличить перевернутую блюдце. Обе формы — это изменение тенденции и должны рассматриваться в долгосрочной перспективе. Единственное различие между ними — зеркальное изображение — блюдце формируется, когда цена достигает минимумов, а перевернутая тарелка, когда она достигает максимумов.

Однако следует помнить одно. Из-за долгого горизонта прогнозов, предлагаемых этими формациями и их компонентами, идентификация сигнала может быть немного сложнее, чем с другими системами. Поэтому стоит соблюдать правильную дозу терпения и осторожности.

Не всегда эффективный, но все же полезный

Метеорологи не всегда на 100% правы, но в большинстве случаев они правы. То же самое можно сказать и о технических образований — они не всегда совпадают с истиной, но когда они обозначены на графике, помогают определить направление приближающихся транспортных средств. Есть много технических образований, некоторые из них более популярны. Это первый, кто сосредоточится на первом, поскольку чем больше людей используют их, тем больше вероятность их реализации (самореализующееся пророчество). Однако всегда следует проявлять бдительность — время от времени рынок может удивить нас и игнорировать формирование, которое он нарисовал.

 

Содержание, представленное в этом исследовании, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

Позиционирование рынка и позиционирование инвестора

Узнайте, как поддержать анализ с помощью рыночных настроений и как его измерить.

  • Почему рыночные настроения могут играть важную роль в торговле
  • Как измерить настроения и тенденции рынка
  • Какую информацию можно получить из данных позиционирования инвестора

Несмотря на то, что цены на активы в основном зависят от фундаментальных и технических факторов, так называемые рыночные настроения могут также влиять на их развитие. На самом деле, рынки часто обусловлены эмоциями инвесторов, и настроения могут отражаться на ценах.

Вы можете привести пример, когда рынки реагировали с нервозностью на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. Хотя большинство предвыборных опросов предсказывали победу Хиллари Клинтон, рынки испытали настоящий шок, когда окончательным победителем стал Дональд Трамп. Нервная реакция привела к распродаже индексов доллара США и фондового рынка в США. Как только неустойчивая атмосфера успокоилась, инвесторы снова начали интересоваться долларом США и запасами. Почему? Потому что политические обещания Трампа были отобраны как возможность позитивного изменения для экономики США. Первая реакция, однако, обычно вызывалась скорее чувствами, чем фундаментальными факторами. Кроме того, мы можем говорить о получении прибыли, что также повлияло на укрепление местных движений. Вот почему так важно отслеживать рыночные настроения во время ваших собственных инвестиций и знания показателей и инструментов, которые позволяют отслеживать их.

Что такое настроение на рынке?

Рыночные настроения можно определить как общее отношение инвесторов к конкретному активу или рынку в целом. Здесь также задействована инвестиционная психология, которая переводится как активность трейдеров и реальные ценовые движения. Следует помнить, что чувства не всегда основаны на фундаментальном анализе. Это означает, что мнения инвесторов могут основываться на субъективных чувствах, а не на тщательной оценке ситуации. В этом месте старая рыночная поговорка напоминает: «покупать слухи, продавать факты».

Рыночные настроения могут принимать форму быка, нейтрального или медвежьего. Когда преобладают медвежьи настроения, акции компании проигрывают. То же самое относится и к валютному рынку — медвежьи настроения оказывают на него явное влияние. Например, получаются валюты, признанные безопасными (JPY и CHF). С другой стороны, бычий взгляд, очевидно, воспринимается как положительный, и, как результат, поддерживает рост на фондовых рынках и способствует признанию валют более рискованным.

Как измерить рыночные настроения?

Это, несомненно, одна из самых сложных частей всей головоломки. Как измерить ценности, непосредственно связанные с психологией и чувствами инвесторов? На финансовых рынках у каждого участника есть свое мнение, и каждый ищет преимущество перед другими инвесторами. Тем не менее, существует несколько показателей, основанных на опросах и опросах, проведенных среди экономистов, аналитиков и трейдеров, брокеров, отзыв о Mira Capital Markets. Ниже приведены некоторые примеры самых популярных:

  • AAII Bull and Bear — обзор AII, определяющий настроение инвесторов, вероятно, является одним из самых популярных обзоров, связанных с Уолл-стрит. Он проводится среди членов AAII, которые отвечают на один и тот же простой вопрос каждую неделю. Затем результаты подсчитываются как часть опроса AI Investor Sentiment Survey, предлагающего понимание настроений отдельных трейдеров. В настоящее время индикатор является обычно отслеживаемой мерой отдельных инвесторов. Еженедельные результаты публикуются, в частности, Bloomberg.
  • Индекс страха и жадности CNN — индекс «страх и жадность» CNN имеет несколько иной дизайн. Он не основан на опросах, проведенных среди инвесторов, но он учитывает ряд других мер, в том числе волатильность индекса VIX (популярный индекс страха). Результаты приведены по шкале от 0 до 100 — чем выше показатель, тем больше жадность участников рынка в любой момент времени. Уровень 50 считается нейтральным.
  • Рыночные настроения XTB — рыночные настроения также могут быть проверены непосредственно с платформы xStation 5. Все, что вам нужно сделать, это войти в учетную запись и найти нужный инструмент в разделе анализа рынка.

Конечно, можно выделить ряд других индикаторов и обзоров, причем вышеперечисленные, тем не менее, наиболее часто обновляемые и одни из самых популярных.

Позиционирование — другой подход к рыночным настроениям

Следующим способом изучения рыночных настроений может быть позиционирование. В то время как обзоры настроений представляют собой субъективные рыночные мнения, позиционирование описывает все в форме открытых транзакций. Следует понимать, что медведи или бычьи настроения зависят от количества открытых длинных и коротких позиций по определенному индексу валюты, сырья или индекса фондового рынка. Например, если в отчете отмечается сильный рост длинных позиций по доллару США, трейдер получает информацию о том, что прогнозы рынка по доллару США выросли.

Наиболее популярным и в то же время самым важным докладом о позиционировании является тот, который был подготовлен Американским комитетом по надзору за CFTC под названием «Обязательства трейдеров». CFTC сообщает каждую неделю текущее сетевое позиционирование, то есть разницу между количеством длинной и короткой позиций для каждого доступного фьючерсного контракта для трех разных типов инвесторов — коммерческих, некоммерческих и не представляющих. Для нас, то есть индивидуальных инвесторов, наиболее важными будут результаты некоммерческих инвесторов, то есть спекулянтов и управляющих фондами, поскольку их решения оказывают наибольшее влияние на оценку активов.

Источник: Bloomberg

Принцип операции позиционирования стоит обсудить на примере. В приведенной ниже таблице показана линия, показывающая количество длинных спекулятивных позиций на нефть. Это разница между количеством длинных позиций и коротких позиций. Чем выше уровень, тем более направленным становится чувство. Количество длинных позиций относительно велико, поэтому общее отношение выглядит очень оптимистично. Важным индикатором является не только динамика позиционного позиционирования, но и знак. Положительное указывает на преимущество длинных позиций над короткими, в то время как отрицательное показывает противоположную ситуацию. В приведенном выше примере мы имеем четкое позитивное позиционирование.

Каждый отчет CFTC можно анализировать с этого угла, и каждый из них предоставляет аналогичную информацию. Стоит сосредоточиться на том, как использовать эту информацию в повседневной торговле.

Позиционирование на практике:

Когда мы уже точно знаем, что такое настроение на рынке, как его можно измерить и как анализировать данные позиционирования, стоит упомянуть об использовании этой информации на практике. Как вы знаете, когда рынок бычий, прогнозы указывают на увеличение фондовых индексов или валют. В этой ситуации позиционирование должно указывать на ряд открытых длинных позиций. В то же время это может означать, что в случае неожиданных рыночных событий инвесторы будут вынуждены немедленно закрыть свои позиции, что, в свою очередь, приведет к сильному снижению цены актива. Аналогичная ситуация имела место в марте 2015 года в случае доллара США. Рынок позиционировал себя позитивно против доллара США, а количество длинных позиций находилось на чрезвычайно высоком уровне.

Федеральный резерв (ФРС) не решил отправить яростный сигнал на рынки, что вынудило инвесторов закрыть длинные позиции по доллару. Это привело к увеличению амортизации, что привело к увеличению валютной пары EUR / USD с 1,05 до 1,10 за менее чем 3 часа. Эту ситуацию иллюстрирует график:

Более того, рыночные настроения могут быть использованы для определения того, есть ли возможность продолжить движение, наблюдаемое в данный период. Например, если инвестор определяет восходящий тренд на выбранном walorze, но настроения крайне бычьи, а количество длинных позиций слишком велики, это может означать, что это не слишком много места для дальнейшей тенденции развития, в связи с отсутствием возможности для появления новых покупателей. Если у всех уже есть longi, кто будет покупать акции в этом случае?

Не все золото, что сияет

Как объяснялось выше, рыночные настроения могут быть полезным инструментом для анализа рынка. Он может выступать в качестве индикатора встречного клана, а с другой стороны, показывать, может ли последнее движение быть продолжено или оно уже исчерпало все топливо для данного хода. Настроения и позиционирование — это инструменты, которые относятся к задержанным индикаторам. Это означает, что ключевые сигналы продолжения или изменения ценовых движений уже видны после появления самого движения. Вот почему они должны быть только дополнительным вспомогательным инструментом, а не единственным индикатором, используемым для анализа поведения на рынке.

Содержание, представленное в этом исследовании, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Биткоин и другие криптотермии

Узнайте, что такое биткойн и что влияет на его ценность. Что такое технология Blockchain, которая является основой для существования криптотермин.

  • Что такое биткойн и что влияет на его ценность
  • Что такое технология blockchain, которая стоит за криптоконвертами
  • Каковы альтернативы биткойну (также известному как «altcoins»)

Раньше криптотермины считались лотерейным билетом. На данный момент, однако, биткойн и другие криптовые валюты консолидировали свою позицию и рассматриваются как полноценный класс активов в инвестиционных портфелях. Фактически, «цифровая революция» в настоящее время напоминает золотую лихорадку 19-го века с ценностью выстегивания наряду с повышенным глобальным интересом. Вы можете спросить себя, что такое криптотермии и как вы можете принять участие в технологическом буме без специальных информационных знаний? Что вы должны знать об этих таинственных инструментах? Это вы узнаете из следующей статьи.

Что такое биткойн?

Биткойн — это форма цифровой валюты, созданная и хранимая в электронном виде. В отличие от традиционных физических валют, таких как евро или доллары, биткойны не печатаются и не осязаемы, то есть они не имеют своей физической формы. Вместо этого они создаются специалистами ИТ по всему миру, используя программы, которые решают математические проблемы. Часто говорят о так называемых «Копаем» криптовыделения, за исключением того, что по сравнению с золотой лихорадкой кирки и лопаты были заменены компьютерами.

Еще одна существенная разница между криптовалютами и физическими деньгами — это банки. Миссия центрального банка заключается в стабилизации собственной валюты. Однако в случае цифровой валюты нет такой вещи, как Биткойн Банк, который также будет ее регулятором. Это связано с тем, что Биткойн сам по себе является банком по-своему. Независимая бухгалтерская книга содержит информацию о статусе собственности всех пользователей и истории транзакций между ними. Более того, существует ограниченное количество биткойнов, что также исключает или, по крайней мере, сводит к минимуму роль супервизора. Давайте посмотрим на способ работы:

В то время как центральные банки могут увеличить денежную массу, что, в разговорной речи, связано с «печатью» денег, биткойн имеет конечное число: 2140 000 биткойнов будут в обращении к 2140 году. Можно сказать, что, как и в случае с золотом, мы ограничили ресурсы Биткойна. Более того, количество биткойнов, циркулирующих в качестве вознаграждения за выполнение математических расчетов, связанных с вопросами урегулирования (то есть, в основном, говорящих на шахтерах), уменьшается с извлечением все большего числа криптовалют. После извлечения 210 000 блоков (которые сейчас занимают около четырех лет), выигрыш шахтеров снижается наполовину. Сначала это было 50 BTC, затем 25 BTC, и в настоящее время (27/08/2017) эта сумма составляет 12,5 BTC. Пионеры биткойнов-экскаваторов могли бы заработать, по крайней мере, наименьшую стоимость. В настоящее время в обороте насчитывается около 16 500 000 биткойнов. В результате остается только 4,500,000 биткойнов, и их предложение для обращения будет уменьшаться, что является важным фактором дефляции для криптовалютности.

Технология Blockchain — сердце биткойнов и другие криптотермии

Способ, которым Биткойн зашифрован, является революцией в области информационных технологий — технология, стоящая за этим делом, называется blockchain.

Эта технология легко визуализируется как башня, построенная из блоков. Башня символизирует текущий статус учетных записей криптовалюты (кто и сколько их), которые видят все пользователи Bitcoin. Каждый новый блок содержит информацию обо всех новых транзакциях, которые изменяют текущий статус учетных записей.

Новый блок, который должен быть уложен на башне, должен быть соответствующим образом зашифрован и согласован. После сложного процесса выполнения математических вычислений в глобальной компьютерной сети блок присоединен, и в результате завершаются новые транзакции. Система Bitcoin передает средства, объявленные ранее пользователями.

Если мы попытаемся удалить или переместить блок со дна башни, вся структура будет уничтожена, потому что каждый блок в башне имеет информацию из предыдущего блока, зашифрованного в себе. Вставка блока с другой информацией (другим шифрованием) приведет к несоответствию предыдущей. Более того, все последующие блоки будут отключены. В результате информация, содержащаяся в башне, будет считаться неверной. Вот почему технология blockchain считается прорывом в области безопасности.

Кто затем шифрует больше блоков в башне? Как осуществляется этот процесс? Скремблеры данных называются «шахтерами», они используют передовое программное обеспечение «копания» Bitcoin. Аллюзия на добычу полезных ископаемых связана с золотыми приисками, потому что биткойн является вознаграждением экскаватора за шифрование последующих транзакций. Таким образом, новые Биткойны создаются и потенциально выпускаются в обращение. На этом этапе обратите внимание на то, что «экскаваторы» — это дорогие и сложные компьютеры с высокой степенью конверсии. Как вы можете видеть, биткойн — сложный инструмент и новая глава в истории финансовых рынков.

Какие факторы влияют на ценность биткойна?

Что произойдет, когда биткойны исчезнут, и нет необходимости в дальнейшей экстракции? Почему шахтеры должны использовать вычислительную мощность для поддержания системы? Транзакционные издержки уже являются частью приза для экскаваторов, которые в будущем станут общей прибылью шахтеров. Но хватит ли этих сборов для шахтеров, чтобы покрыть расходы на экскаваторы и заработать их соответственно?

Первый и самый важный фактор — стоимость экскаваторов зависит от следующих факторов:

  • стоимость энергии и используемых источников энергии (цены на электроэнергию, возобновляемые источники энергии и т. д.),
  • разработка новых компьютерных технологий (сокращение потребления тока).
  • увеличение спроса на вычислительную мощность

С ростом популярности, большая потребность в вычислительной мощности также повысила цену самого Биткойна. Как уже упоминалось, количество биткойнов ограничено. При стабильной поставке увеличение спроса должно привести к признанию биткойнов. Есть и другие факторы, на которые следует обратить внимание. Например, увеличение геополитического риска, по которому трейдеры теряют веру в традиционные валюты, потенциально может усилить биткойн. Cryptocurrencies — новый, революционный продукт, поэтому существует высокая вероятность того, что факторы, влияющие на его стоимость, изменятся в будущем.

Другие криптоконверсии

Разработка новой технологии не закончилась только одной криптограммой. Успех Биткойна привел к развитию многих альтернативных криптотерминтов, часто называемых «альткоинами». Большинство altcoins предлагают альтернативный взгляд на протокол биткойнов, они являются интересным решением на их собственных условиях. Это также помогает в том, что большинство из них по-прежнему дешево и легче купить или купить. Давайте посмотрим на самые важные альткойны:

  • Litecoin — как и большинство altcoins, основан на протоколе биткойнов, но предназначен для того, чтобы сделать добычу более дешевой и демократической, чем в случае BTC.
  • Ethereum — часто называемый «биткойн 2.0», является альтернативой биткойну. Значение этой валюты резко возросло, когда возникли некоторые проблемы с BTC и когда была объявлена ​​вся система Bitcoin. Такая ситуация сделала платежи в этой валюте проще и быстрее.
  • Ripple — одноранговая криптовалютность с открытым исходным кодом, который предлагает те же функции, что и биткойн, но также обладает расширенными возможностями, такими как мгновенные транзакции.

Хотя биткойн по-прежнему является самым популярным криптовалютом, интерес к криптоконверсии, такой как Ethereum, Ripple, Litecoin и другие, сильно возрастает. Крипторесурсы — это, безусловно, финансовая революция, они предлагают много инновационных функций и постоянно совершенствуются.

 

Содержание, представленное в этом исследовании, предназначено только для информационных и образовательных целей. Все мнения, анализы, оценки и представленные материалы не являются инвестиционной консультативной услугой или общей рекомендацией по смыслу Закона от 29 июля 2005 года о торговле финансовыми инструментами. Следует помнить, что информация и исследования, основанные на исторических данных или результатах, не гарантируют прибыль в будущем.

Предлагаемые заемные производные очень рискованны. Убытки могут превышать маржу.

Автор публикации: X-Trade Brokers Dom Maklerski SA

10 причин играть в форекс:

Щас посмотрем основные плюсы игры на Форекс:

  1. Вы зарабатываете на положительных и отрицательных колебаниях валюты;
  2. Вы можете защитить себя от колебаний обменного курса, связанных с торговлей товарами и услугами;
  3. У вас есть доступ к рынку 24 часа в сутки, пять с половиной дней в неделю;
  4. Вы участвуете в рынке с оборотом в миллиарды долларов. Это облегчает торговлю с большинством валют немедленно;
  5. Вы можете использовать финансовый рычаг и умножить прибыль даже на 200: 1!;
  6. У вас есть доступ к стандартным инструментам, контролирующим уровень риска;
  7. Чтобы регулярно зарабатывать деньги, вам нужно только иметь базовые знания и быть в курсе рыночной информации ;
  8. Инвестиции могут начинаться небольшими суммами;
  9. Никаких дополнительных сборов за расчеты, депозиты, обмены и отдельные транзакции не взимается;
  10. Конкурентоспособность предложений отдельных платформ и компаний, предлагающих решения forex, растет.

Чем вы можете играть на forex?

В настоящее время каждый имеет доступ ко многим торговым платформам. Помимо торговли валютами, они предлагают возможность заключать сделки на следующих рынках:

  • Товары и природные ресурсы (например, золото, нефть, медь, пшеница, рис);
  • Фондовые индексы (например: WIG20, S & P 500) и иностранной валюты;
  • Процентные ставки.

Как начать играть в приключения с форекс?

Чтобы начать приключение с рынка форекс, достаточно компьютера с доступом в Интернет (даже средняя скорость). Для многих людей рынок forex все еще очень «экзотичен» — также из-за большого количества англоязычных концепций.

Биткойн опускается ниже 7000 долларов. Кровавый обзор рынка

Давление на подачу, построенное за последние два дня по котировкам Биткойн, также продолжается во вторник, углубляя несколько месяцев минимумов и падая на уровне 7 тысяч долларов на обмене Люксембургской битстопы. На данный момент самый старый криптовалют пропускает всего несколько процентов, чтобы протестировать следующую значительную поддержку.

Медведи идут в наступление

В предыдущих анализах сообщалось, что окончательный сигнал ускорения нисходящей коррекции (который все больше напоминает полностью развитый тренд) покинет медвежий канал, извлеченный из декабрьских пиков. Сценарий был реализован 5 февраля, и динамика оценки является лишь подтверждением мощности поставки:

Источник: Tradeview.com

На этом этапе важной роли разогревающей минимумам ноября, совпадающая с 78,6% тенденцией роста отмены 2017. выше зона падает на высоту 5.600 долларов США и будет побеждена, если другой источник спроса определяются только 3000 долларов (пики в июле и минимумах Сентябрь прошлого года).

Не только биткойн — они теряют все самые крупные маркеры

Продажа на криптовалютном рынке — это не только домен Bitcoin, но и другие крупные цифровые монеты. На данный момент общая рыночная капитализация проверяет предел в 300 миллиардов долларов — в самый пик дня только BTC стоил на 20 миллиардов долларов больше:

Источник: Coinmarketcap.com

Если амортизация сохранится, то ни одна из криптоволокнов не будет стоить более 100 миллиардов долларов. В TOP10 они единогласно теряют все токены, а дневная шкала потерь составляет не менее 20 процентных пунктов.

Источник: Coinmarketcap.com